Wagervest Demo Account syntetizuje trhové údaje do štruktúrovaných modelov vážených pravdepodobnosťou a premieňa nespracované informácie na rozhodnutia, na základe ktorých môžete konať z akéhokoľvek miesta. V žiadnej fáze sa neodpočítavajú žiadne poplatky za obchodovanie, takže výstupom modelu je výstup, ktorý si ponecháte.
Pre vzdialeného profesionála pracujúceho naprieč časovými pásmami sa objem cenových kanálov, spravodajských cyklov a makroekonomických správ nezmenšuje tak, aby sa zmestil do pracovného dňa. Problémom je zriedka nedostatok informácií; je to nedostatok konzistentnej metódy na oddelenie signálu od šumu.
Wagervest Demo Account aplikuje na prichádzajúce dáta pevný analytický rámec, takže o 6:00 v Lisabone sa používajú rovnaké filtre ako o 23:00 v Singapure. Cieľom je znížiť kognitívnu záťaž neustáleho monitorovania, nie odstrániť úsudok z procesu.
Každá schopnosť čerpá z rovnakého základného súboru údajov, takže signály používané na modelovanie rizík sú konzistentné so signálmi používanými na optimalizáciu stratégie. Nič sa nepočíta izolovane.
Informačné kanály cien, objemu a makier sa normalizujú a zlučujú nepretržite, čím poskytujú skôr jednotné štruktúrované zobrazenie než samostatné, konfliktné zdroje.
Historická volatilita a korelačné vzorce sa používajú na odhad expozície smerom nadol pred zaviazaním kapitálu, nie potom, čo sa pozícia pohne proti vám.
Súbory pravidiel sa testujú proti rôznym veľkostiam pozícií, takže pri stratégii, ktorá funguje dobre v malom rozsahu, možno skontrolovať správanie pri väčších alokáciách.
Bežné platformy odpočítavajú z každej transakcie určité percento, ktoré sa v priebehu času pripočítava k vašej pozícii bez ohľadu na výsledok. Wagervest Demo Account si neúčtuje žiadne obchodné poplatky, čo znamená, že výstup modelu sa nezriedi skôr, ako sa dostane na váš účet. Udržanie zisku je 100 % a ide o štrukturálnu vlastnosť platformy, nie o propagačnú sadzbu.
Platforma nepredstavuje výsledky ako istoty. Každé odporúčanie je vyjadrené ako pravdepodobnostný rozsah, zostavený z procesu, ktorý je možné sledovať a kontrolovať krok za krokom.
Štruktúrované a neštruktúrované informačné kanály sa zhromažďujú a označujú sa časovou pečiatkou, aby bola zaistená konzistentnosť.
Historické cenové správanie sa skenuje na opakujúce sa štrukturálne vzorce.
Identifikované vzory sa pred nasadením testujú oproti historickým údajom.
Každej príležitosti je priradený rozsah spoľahlivosti, nie pevný výsledok.
Po príchode nových údajov sa modely znova testujú a podľa toho sa upravujú váhy.
Nasledujúce scenáre popisujú, ako sa platforma integruje do dvoch bežných pracovných modelov medzi investormi nezávislými na mieste.
Bývalý analytik, ktorý teraz pôsobí v zahraničí, používa vrstvu spätného testovania platformy na overenie krátkodobých stratégií pred investovaním kapitálu, pričom namiesto nepretržitého sledovania obrazoviek vykonáva kontroly medzi prácou klienta.
Tento používateľ, ktorý spravuje diverzifikované portfólio v niekoľkých menách, sa spolieha na rizikový model na označenie korelačných posunov cez noc, pričom si každé ráno prezerá jeden súhrn namiesto niekoľkých samostatných kanálov.
Tento používateľ, ktorý drží pozície v rámci akcií a komodít, používa nástroje na optimalizáciu stratégie na kontrolu výkonu súboru pravidiel pri rôznych veľkostiach alokácie pred ďalším škálovaním pozície.
Wagervest Demo Account bol postavený na predpoklade, že nástroje na podporu rozhodovania by si nemali vyžadovať obchodnú platformu alebo pevnú kanceláriu. Rozhranie a prehľady sú navrhnuté tak, aby sa dali preskúmať v krátkych, cielených stretnutiach, ktoré odzrkadľujú, ako profesionáli na diaľku skutočne štruktúrujú svoj pracovný deň.
Každý výstup modelu obsahuje zdôvodnenie, takže používatelia môžu hodnotiť odporúčanie skôr na základe jeho predností, než ho prijať na základe dôvery.
Prečítajte si viac o platforme
Prístup do demo prostredia je umožnený ihneď po registrácii pomocou rovnakého dátového kanála a logiky modelu ako živá platforma. Na začiatok nie sú potrebné žiadne údaje o karte ani obchodná história.